POSCO홀딩스 – 이익 정상화 준비, 2026년 실적 개선 기대 한화투자증권은 POSCO홀딩스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 49만원을 유지했다. 현재 주가는 30만8천원으로 상승여력은 59.1%다. 2026년 매출액 71.9조원(YoY +3.0%), 영업이익 3.4조원(YoY +57.0%)을 전망한다. 4분기 연결 매출액 17조 6,329억원(YoY -1.0%), 영업이익 3,576억원(YoY +274.9%, QoQ -44.0%)으로 시장 컨센서스 약 4,767억원을 크게 하회할 전망이다. 포스코이앤씨의 약 2,000억원 이상 일회성 적자와 철강 부문 생산량 감소에 따른 고정비 부담 가중이 실적 악화의 주원인이다. 철강 부문은 대수리 영향으로 판매량이 800만톤을 하회하며 영업이익 4,707억원(QoQ -28.3%)을 기록할 것으로 추정된다. 2026년 실적은 전년 대비 개선될 개연성이 높다. 포스코이앤씨가 연간 대규모 적자(약 -5,000억원) 이후 정상화 구간에 진입하고(YoY +6,000억원), 포스코인터내셔널의 호주 세넥스 확장 공사 마무리, 만성 적자 법인인 장가항 매각(1분기 중 예상) 효과로 1,000억원 이상의 이익 상승이 기대된다. 다
퀄컴 테크날러지스는 현대모비스와 CES 2026에서 소프트웨어 정의 차량(SDV)과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 차세대 솔루션을 공동 개발하기 위한 포괄적 협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 기간 중 현지시간 1월 7일 현대모비스 부스에서 진행됐다. 협약식에는 현대모비스 정수경 부사장과 나쿨 두갈 퀄컴 총괄부사장 겸 오토모티브, 산업 및 임베디드 IoT, 로보틱스 부문 본부장이 참석했다. 양사는 이번 협력을 통해 현대모비스가 보유한 시스템 통합, 센서 융합, 인지 분야 전문성과 퀄컴의 시스템 온 칩 기술 리더십을 결합해 신흥 시장에 최적화된 통합 솔루션을 공동 개발하고, 글로벌 공급 기회 확대도 함께 추진할 계획이다. 협력은 스냅드래곤 라이드 플렉스 시스템 온 칩에 기반한 첨단 주행 및 주차 솔루션 공동 개발부터 시작한다. 해당 솔루션은 ADAS 채택이 차급 전반으로 확대되고 SDV 대응 아키텍처에 대한 수요가 증가하고 있는 인도 등 빠르게 성장하는 시장을 주요 타깃으로 한다. 나아가 양사는 향후 SDV 적용을 위해 현대모비스의 표준화된 소프트웨어 플랫폼과 퀄컴의 스냅드래곤 오토모티브 기술을 결합한 차세
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획 시리즈입니다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개합니다. 삼성전기 — MLCC 호황 지속, 전장 수요 확대가 성장 견인 미래에셋증권의 분석에 따르면, 삼성전기(009150)는 10월 2일 종가 195,100원 기준 목표주가 250,000원을 유지하며 약 28%의 상승 여력이 있다. 2025년 매출액은 11조 2,700억 원(+8.6% YoY), 영업이익은 8,770억 원(+19.5% YoY)으로 전망된다. 특히 컴포넌트 부문에서 MLCC 가동률이 95% 수준으로 상승하며 영업이익률이 15%대에 진입할 것으로 예측된다. IT 제품 의존도를 줄이고 전장용·서버용 MLCC 공급을 확대하면서 수익성 중심의 포트폴리오 재편이 본격화되고 있다. 또한 패키지 기판(BG) 부문은 고객 다변화와 AI 반도체 기판 수요 확대로 2026년 영업이익 1조 원 달성이 가능할 것으로 전망된다. 미래에
민간 주도형 국내 차량용 반도체 생태계 강화... 파운드리, 팹리스, 패키징 등 전방위 협력 확대 국내 차량용 반도체 경쟁력 강화와 생태계 확장을 위해 현대모비스 주도로 20여개 기업과 연구기관이 힘을 합친다. 이른바 민간형 ‘K-車반도체’ 협력의 첫 사례로, 핵심 반도체 국산화와 함께 국내 차량용 반도체 산업 육성에도 기여할 것으로 기대된다. 현대모비스는 지난달 29일 경기도 성남시에 위치한 더블트리 바이 힐튼 서울 판교 호텔에서 국내 완성차와 팹리스, 파운드리, 디자인하우스, 패키징, 설계 툴(Tool) 전문사 등 23개 기업과 연구기관이 참석한 가운데 제1회 현대모비스 차량용 반도체 포럼, ‘Auto Semicon Korea’(이하 ASK)를 개최했다고 밝혔다. 이 자리에는 현대모비스 이규석 사장을 비롯해 주요 기업들의 최고경영자급 인사들과 관련 임원 80여 명이 대거 참석했다. 참가 기업으로는 삼성전자, LX세미콘, SK키파운드리, DB하이텍, 글로벌테크놀로지, 동운아나텍, 한국전기연구원 등이 이름을 올렸다. 현대모비스를 비롯한 민간 주도의 차량용 반도체산업 공동 대응은 이번이 처음이다. 그 동안 이 분야는 유럽과 북미 등 외국산 제품의 의존도가 절대
윈드리버가 현대모비스와 협력해 소프트웨어 중심 차량(SDV) 개발을 위한 통합 소프트웨어 환경 ‘모비스 디벨롭먼트 스튜디오(Mobis Development Studio)’를 구축했다고 16일 밝혔다. 이번 시스템은 현대모비스의 클라우드 기반 차량 개발 환경 솔루션과 윈드리버의 ‘스튜디오 디벨로퍼(Wind River Studio Developer)’를 기반으로 만들어졌다. ‘모비스 디벨롭먼트 스튜디오’는 웹 기반 통합 개발 플랫폼으로, 직관적인 UI와 차량 제어기별 개발 환경, 고속 빌드 및 자동화 테스트 기능을 제공한다. 이를 통해 소프트웨어 품질과 개발 효율을 높이고, 복잡성이 커지는 차량 시스템에 대응할 수 있는 고도화된 수명 주기 관리 기능을 지원한다. 윈드리버의 ‘스튜디오 디벨로퍼’는 협업, 자동화, 조기 검증을 위한 ‘쉬프트-레프트(shift-left)’ 테스트 모듈을 포함하고 있다. 클라우드·엣지 환경을 아우르며 민첩성과 안정성을 동시에 갖춘 차세대 개발 프레임워크로 평가된다. 샌딥 모드바디아 윈드리버 최고제품책임자(CPO)는 “자동차 산업 전환의 원동력은 소프트웨어”라며 “현대모비스와 함께한 개발 환경은 제조업체가 더 빠른 혁신과 효율적 운영을
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획 시리즈다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개한다. 삼성전기 — '피지컬 AI' 시대의 핵심 부품 공급사 iM증권은 삼성전기에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 220,000원으로 상향했다. 이는 9월 1일 종가 162,200원 대비 35.6%의 상승 여력이 있다는 분석이다. 삼성전기는 삼성전자의 ‘T사’(테슬라) 파운드리 계약에 따라 MLCC, FC-BGA, 카메라 등 핵심 부품의 주요 공급사 지위를 확보하고 있다. T사향 칩 출하량이 중장기적으로 2배 이상 커질 것으로 전망되는 만큼, 삼성전기의 T사향 부품 매출도 2배 이상 성장할 것으로 기대된다. T사가 자율주행부터 로보틱스까지 '피지컬 AI'로 사업 영역을 적극적으로 확대하고 있는 가운데, 삼성전기가 이 과정에서 핵심적인 역할을 할 것이라는 점은 긍정적이다. 삼성전기의 T사향 매출은 2025년 6,080억
‘2025 CEO 인베스터 데이’서 미래 모빌리티 시장 선도 비전 구체화 핵심 분야 기술 선점과 수익성 중심의 사업 체질 개선 강조 전동화·소프트웨어 정의 자동차(SDV), 차량용 반도체, 로보틱스 등 차세대 영역 기술 고도화 다짐해 현대모비스가 모빌리티 시장의 새로운 패러다임을 주도하겠다는 신규 비전의 청사진을 구체화했다. 이를 위해 전동화와 소프트웨어 정의 자동차(SDV) 솔루션 등 미래 핵심 제품 분야에서 선도 기술 확보에 속도를 낼 전망이다. 사측은 동시에 신성장 동력인 차량용 반도체와 로보틱스 사업에서의 독자 역량 확보에도 나선다. 이는 고객이 원하는 기술을 선제적으로 확보해, 적시에 시장에 진입하는 것이 글로벌 톱 플레이어로 도약하기 위한 핵심이라는 판단에 따른 것이다. 현대모비스는 지난 27일 투자자·애널리스트 등이 참석한 ‘2025 CEO 인베스터 데이(CEO Investor Day)’ 자리에서 이 같은 로드맵을 발표했다. 이규석 사장이 지난 3월 발표한 신규 비전을 기반으로 ▲선도 기술 경쟁력 확보 ▲수익성 중심 사업 체질 개선 ▲글로벌 고객 확대 본격화 등 세 가지 미래 사업 방향에 대한 구체적인 실행 전략과 성과를 제시했다. 현장에서는 전
세일즈포스가 27일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨털 서울 파르나스에서 지능형 데이터 분석 플랫폼 태블로의 연간 최대 규모 데이터 컨퍼런스인 ‘태블로 데이터 페스트 코리아 2025’를 개최했다. 태블로 데이터 페스트는 데이터 분석가, 업계 전문가, 파트너, 커뮤니티가 모여 데이터 활용 노하우와 인사이트를 공유하는 연례행사다. 올해는 ‘AI 시대 가장 적합한 데이터 분석’을 주제로 진행됐으며, 1000명 이상의 데이터 전문가와 산업 관계자가 참석했다. 기조연설에서는 박세진 세일즈포스 코리아 대표의 환영사를 시작으로 태블로의 차세대 기능 ‘태블로 넥스트(Tableau Next)’와 AI 에이전트 플랫폼 ‘에이전트포스(Agentforce)’를 연계한 데이터 분석 혁신 방안이 발표됐다. 김영균 태블로 코리아 사업 총괄은 “AI 시대 데이터는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산”이라며 데이터 기반 의사결정과 AI 기술 융합이 만들어낼 새로운 비즈니스 가치에 대해 강조했다. 이어 현대글로비스, 삼성물산, 현대모비스, 제일기획, 에코마케팅, 컴투스 등 국내 주요 기업이 태블로 기반 데이터 혁신 사례를 공유했다. 현대글로비스는 글로벌 물류 데이터 통합·분석으로 의사결정 속도와
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획시리즈입니다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개합니다. 현대글로비스, 비계열 물량 확대와 해운 운임 고점 지속…2조 클럽 가시권 신한투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 ‘역대 최고 분기 영업이익이 예상되는 상황’이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만5,000원을 제시했다. 2분기 예상 매출은 7조5,721억 원(+9.7% YoY), 영업이익은 5,230억 원(+19.0%)으로 자동차운반선(PCTC) 부문의 수익성 호조가 실적을 견인하고 있다는 평가다. 특히 초단기 고운임 용선선들을 중장기 저원가 용선으로 대체하면서 원가 구조가 개선되고 있으며 중국 완성차 수출 증가세에 따라 고수익 구간이 지속될 전망이다. 최근 USTR 입항 수수료 이슈에서도 초기안 대비 1/3 수준으로 비용이 완화됐으며 이에 따른 판가 하락 압력도 낮아졌다는 분석이다. 전체 매출 중 PCTC 비
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획시리즈입니다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개합니다. 현대모비스, SDV 전환과 핵심 부품 수주 확대…전장 수익성 시대 연다 현대모비스는 글로벌 완성차 OEM들의 SDV(Software Defined Vehicle) 전략 본격화 흐름 속에서 핵심 파트너로 부각되고 있다. 특히 북미 전기차 OEM 향 핵심부품 수주가 본격화되며 외형 성장은 물론 수익성 개선의 이중 모멘텀이 발생할 것으로 기대된다. 한화투자증권에 따르면 현대모비스의 2025년 매출은 64.9조 원, 영업이익은 3.5조 원에 달할 전망이며 전장 부문만 놓고 보면 OPM(영업이익률)은 8.2%에 이를 것으로 분석된다. 이는 국내 부품업체 중 최상위 수준의 수익성이다. 현대차·기아 등 그룹 내 계열 매출 비중이 줄고 북미·유럽향 글로벌 매출 비중이 확대되며 글로벌 부품사로서의 입지도 강화되고 있다. 전동화 모듈, 레
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획시리즈입니다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개합니다. 현대모비스, 외국인 러브콜에도 기관 외면…PBR 리레이팅 해답 될까 현대모비스는 최근 외국인 보유지분율이 43.01%(6월 24일 기준)로 상승하며 2021년 1월 이후 최고치를 기록했다. 2022년 6월 33.9% 수준에서 출발해 3년간 9%p 넘게 상승한 흐름이다. 이는 2009~2011년 차화정 랠리 당시 외국인지분 34%→47% 상승과 유사한 추이다. 그러나 국내 기관은 여전히 완성차 업종의 감익 우려 속에 소극적이다. 국민연금은 2020년 8월 11.99%까지 보유했던 지분을 2023년 1월 30일 기준 8.5%까지 줄인 뒤 현재까지 변동이 없다. ETF 자금 유입도 전체 시가총액 대비 2% 미만으로 KOSPI 시총 상위 20개 종목 평균치(2.48%)에 못 미친다. 현재 현대모비스는 순자산 기준으로 약 9배 성
헬로스톡은 반도체, 로봇, AI, 물류, IT 등 주요 산업군을 아우르며 시장 내 주요 기업들의 주가 동향과 전망을 정리해 전달하는 고정 기획시리즈입니다. 빠르게 변화하는 산업 트렌드 속에서 투자자들이 주목해야 할 핵심 기업과 시장 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 기업별, 종목별 최근 이슈와 증권사 리포트를 토대로 한 전망 등을 소개합니다. SDV 콘텐츠 시장을 향한 질주, 오비고 차량용 소프트웨어 플랫폼 기업 오비고는 커넥티드카, 스마트카에 최적화된 미들웨어와 앱스토어, 브라우저 솔루션을 제공하며 국내 SDV(Sofware Defined Vehicle) 전환 흐름에서 핵심 파트너로 자리매김했다. 특히 최근 차량 정비 플랫폼 기업 ‘카랑’을 인수하며 종합 차량관리 플랫폼 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 한국IR협의회 기업리서치센터에 따르면 오비고는 2025년 연결 기준 매출 323억 원(+124.2% YoY), 영업손실 -9억 원을 기록할 전망이다. 이는 전년대비 매출이 두 배 이상 성장한 수치로 연결 종속회사 카랑의 매출 반영(160억 원)과 더불어 신사업으로 선보인 ‘PICK NOW’, ‘PICK JOY’, ‘PICKLE’ 등 SDV 콘텐츠 서비스
현대모비스가 국내 애프터서비스(A/S) 부품 물류 체계의 효율성을 대폭 강화하기 위한 두 번째 대규모 통합 물류센터를 경북 경주에 구축하고 본격 운영에 돌입했다. 이번에 새롭게 문을 연 현대모비스의 ‘영남물류센터’는 영남권 내 물류 거점 통합과 A/S 부품 공급의 속도·정확성 제고를 동시에 노린 전략적 투자로, 총 970억 원이 투입됐다. 이번 물류센터는 경주시 명계3일반산업단지 내 약 8만1,000㎡(약 2만4,000평)의 부지에 들어섰으며 이는 축구장 11개에 달하는 규모다. 기존 경주 외동·냉천·경산에 흩어져 있던 현대모비스의 지역 물류 거점을 하나로 통합한 형태다. 영남물류센터는 현대차·기아 152개 차종에 해당하는 약 17만5,000개 품목의 부품을 다루며 영남권 270여 개 협력사에서 공급된 부품을 1차로 집하한 뒤 전국 22개 부품사업소, 40개 부품팀, 1,000개 이상의 부품대리점을 통해 전국 각지의 고객에게 전달하게 된다. 이를 통해 현대차와 기아차를 이용하는 소비자에게 더욱 신속하고 정확한 정비 서비스 제공이 가능해질 전망이다. 하루 평균 150여 대의 차량이 입출고를 담당하며 일일 주문량은 약 1만4,000건에 달한다. 특히 소형 부품의
‘모비스 모빌리티 데이’ 통해 미래 모빌리티 기술 동맹 확보 나서 현대모비스가 북미 디트로이트에서 미래 모빌리티 기술 확보를 위한 글로벌 스타트업과의 전략적 협력 확대에 나섰다. 9일(현지시간) 개최된 ‘제4회 모비스 모빌리티 데이(Mobis Mobility Day)’는 북미 현지 스타트업과의 기술 연대를 강화하고, 투자 포트폴리오를 소개하는 자리로 성황리에 마무리됐다. 이번 행사는 세계 자동차 산업의 심장부로 불리는 미국 디트로이트에서 열렸다. 디트로이트는 전통적인 자동차 제조의 중심지일 뿐만 아니라, 인공지능(AI), 소프트웨어, 로보틱스, 클린테크 등 첨단 모빌리티 스타트업이 밀집해 있는 혁신 거점으로 빠르게 부상하고 있다. 이러한 지역적 특성을 반영해 현대모비스는 현지 유망 스타트업을 초청해 기술 발표 세션을 운영하고, 미래 모빌리티 트렌드에 대한 심도 깊은 논의를 이끌어냈다. 특히 올해 디트로이트를 개최지로 선정한 데에는 현대모비스의 최근 글로벌 수주가 북미 지역 고객사에 집중되고 있는 현실이 반영됐다. 고객사와의 물리적 근접성 확보는 기술 공동 개발과 프로모션 측면에서도 큰 장점으로 작용한다. ‘모비스 in 글로벌’을 주제로 진행된 이번 행사에서
현대차그룹의 주요 계열사들이 중국 생성형 인공지능(AI) 서비스인 ‘딥시크’ 사용을 전면 제한했다. 현대차·기아는 7일 오후 서울 서초구 양재사옥 임직원들에게 딥시크 접속을 차단한다는 공문을 보냈다. 회사는 딥시크에 따른 정보 유출 가능성이 제기되자 방안을 논의하다 이날 정보 보안상의 이유로 딥시크 접속 차단 방침을 결정했다. 현대차그룹의 다른 계열사인 현대모비스, 현대위아, 현대글로비스, 현대트랜시스 등도 이러한 공문을 받고 임직원들의 딥시크 사용을 전면 제한했다. 현대차그룹은 해외 사업장에서도 곧 같은 방침을 적용할 계획이다. 한편 우리나라 국방부를 비롯해 외교부와 통일부, 산업통상자원부 등은 지난 5일부터 외부 접속이 가능한 컴퓨터에서 딥시크 접속을 제한하고 있다. 헬로티 이창현 기자 |
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